Création / Import d'un dossier SAGE Génération Experts

Depuis la liste des dossiers, cliquer sur le bouton

Sélectionner l’ERP Sage Génération Experts et le type de fichier "API Sage Génération Expert" ou cliquer sur l'icone Sage en haut de la fenêtre (l'ERP et le type de fichier se renseigneront automatiquement) :

Cocher le(s) dossier(s) SAGE à importer dans WAIBI (colonne « AJOUTER ») puis cliquer sur « Créer les dossiers »  

On peut, dès la création, rattacher le dossier à un groupe de dossier, ou le faire dans un 2^nd temps également. (paragraphe 16.       Groupes de dossiers)

Le dossier créé apparait dans la liste des dossiers

2 - Import - Date de validité & Préfixes de regroupements

Pour importer les écritures comptables sur le dossier, cliquer sur  :

La page d’import des données s’affiche.

• Préfixes de regroupement : Il est possible de renseigner des préfixes de regroupement afin de ne pas importer le détail de certaines fourchettes de compte. En sélectionnant par exemple 4456, le produit n’importera que le solde des comptes commençant par 4456, par code journal.
  
  
• Import par balances mensuelles : Si la case « Importer par balances mensuelles » est cochée, l’import ne comportera que des soldes mensuels par compte et non le détail des écritures

• Le logiciel comptable génère des AN provisoires sur N+1 : Waibi génère par défaut un journal d’A Nouveaux provisoires sur N+1 pour permettre la continuité d’affichage des indicateurs de bilan. Si le logiciel comptable génère également des A Nouveaux provisoires sur N+1, il faudra cocher la case pour éviter les doublons

• Import automatique : vous pouvez faire un import automatique quotidien ou mensuel.
  • Si l'import est quotidien : la date de validité sera J-1
  • Si l'import est mensuel : la date de validité sera le dernier jour du mois précèdent le mois en cours
  • La date de début d'import automatique sera toujours la date de début de l'exercice N

• Import manuel : sélectionnez les dates que vous souhaitez importer : vous pouvez importer plusieurs exercices en même temps. Attention, en date de fin (date de validité sur Waibi) : il vous faudra mettre la date à laquelle vous êtes à jour en comptabilité. Ne laissez pas par exemple la fin de l'exercice tant que celui-ci n'est pas saisie comptablement. En effet, la date de fin détermine notamment l'échelle de temps sur les tableaux de bord. Une fois ces éléments paramétrés, cliquer sur  pour importer les données comptables.

• Import des mois suivants (si import manuel)
  
  • Pour mettre à jour les données dans Waibi, il faudra régulièrement procéder à un import des données de la comptabilité.
  • Après avoir sélectionné le dossier dans la liste des dossiers, cliquer sur « import » dans le « Menu » du volet de gauche :
    
  • La page d'import s'affiche : 
    • On peut alors sélectionner une nouvelle date de validité, et modifier éventuellement les options de regroupement puis importer .
      
      
    • Waibi va écraser le précédent import pour le remplacer par le nouveau.
      

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4 - Resynchronisation des exercices

Rappel procédure SAGE :

Pour chaque entité SAGE, il y a un compte utilisateur qui est désigné administrateur de référence. Tous les 6 mois, l’administrateur de référence doit se connecter sur son compte « SAGE ID » et « authentifier le compte de l’administrateur de référence » :

Si cette étape n’est pas effectuée, la synchronisation avec Waibi sera coupée. Il vous faudra :

• Authentifier le compte de l’administrateur de référence
• Resynchroniser les exercices pour chaque dossier importé dans WAIBI. Depuis sage, allez dans la marketplace, cliquez sur WAIBI Dashbord, cliquez sur resynchroniser les exercices :