Création / Import d'un dossier par grand livre excel

Pré requis pour grand livre avec ou sans analytique

Pour importer un grand livre avec ou sans analytique, il est IMPERATIF d’utiliser la trame en pièce jointe. 

Les colonnes à remplir impérativement sur cette trame sont les suivantes :

JournalCode, JournalLib, EcritureNum, EcritureDate, CompteNum, CompteLib, PieceDate, EcritureLib, Debit, Credit

Si le fichier Excel ne respecte pas cette trame, l’import ne se fera pas correctement

Le nombre de caractères pour chaque colonne doit respecter les normes FEC. La colonne « Code section » (en cas de sections analytiques) ne doit pas dépasser 20 caractères.

A noter que le format de date doit respecter le format aaaammjj . Il faudra donc, dans le cas d'un autre type de format de date, modifier le format de cellule comme suit

• Création du dossier et import  

Depuis la liste des dossiers, cliquer sur le bouton  

La fenêtre de création de dossier s’affiche :

• Sélectionner tout d’abord l’ERP comptable « Autre ERP »
• Puis sélectionner le type de fichier à importer
  • Grand livre Excel
• Compléter les éléments obligatoires : 
  1. Code du dossier
  2. Libellé du dossier
  3. Numéro SIREN
  4. Code APE
• Les éléments facultatifs peuvent être complétés dans un second temps

On peut, dès la création, rattacher le dossier à un groupe de dossier, ou le faire dans un second temps également. (cf. dans administration, groupe de dossier, modification suppression d'un groupe de dossier)

Cliquer sur « Valider » pour accéder à la fenêtre d’import des données.

L’import des données fonctionne de la même façon que pour un import de fichier FEC. (cf. dans dossier, création import d'un dossier, création import d'un autre logiciel comptable)