Création / Import d'un autre logiciel comptable

• Création du dossier

• Depuis la liste des dossiers, cliquer sur le bouton

• La fenêtre de création de dossier s’affiche :

  • Sélectionner tout d’abord l’ERP comptable
  • Puis sélectionner le type de fichier
  • Compléter les éléments obligatoires (renseignés par une astérisque rouge)
    • Code du dossier
    • Libellé du dossier
    • Numéro SIREN
    • Code APE
  • Les éléments facultatifs peuvent être complétés dans un second temps
  • On peut, dès la création du dossier, le rattacher à un groupe de dossier. Cela peut être fait dans une second temps également. 

• Cliquer sur "Valider"pour enregistrer et fermer la fenêtre.
• Le dossier s'affiche dans la liste des dossiers.
  
  

• Date de validité - Préfixes de regroupements 

  • Pour modifier les options d’import des écritures comptables sur le dossier, cliquer sur

  • La page d’import des données s’affiche : 

• Date de validité : La date de validité permet de définir la date maximum d’importation, toute écriture passée après cette période ne sera pas reprise. Il s’agit généralement du dernier mois de saisie en comptabilité.

• Préfixes de regroupement : Il est possible de renseigner des préfixes de regroupement afin de ne pas importer le détail de certaines fourchettes de compte. En sélectionnant par exemple 4456, le produit n’importera que le solde des comptes commençant par 4456, par code journal.
• Import par balances mensuelles : Si la case « Importer par balances mensuelles » est cochée, l’import ne comportera que des soldes mensuels par compte et non le détail des écritures.

• Générer les AN WAIBI provisoires sur N+1 : Waibi génère par défaut un journal d’A Nouveaux provisoires sur N+1 pour permettre la continuité d’affichage des indicateurs de bilan. Si le logiciel comptable génère également des A Nouveaux provisoires sur N+1, il faudra cocher la case pour éviter les doublons

Une fois ces options renseignées, les enregistrer avec le bouton . Lors des prochains imports de fichiers, ces options seront appliquées. Elles restent modifiables à tout moment.

• Création des exercices et 1er import
  • Pour importer les écritures comptables sur le dossier, cliquer sur 
  • La page d’import des données s’affiche : 

•  Avec le bouton "Editer les exercices" , on va créer les exercices que l'on souhaite intégrer dans Waibi. 

• Ajouter autant d’exercice que de fichiers à importer puis « Valider »

• La liste des exercices s'affiche : 

• Il faut ensuite importer les fichiers du plus ancien au plus récent.

• Cliquer d’abord suren bout de ligne du 1^er exercice à importer. La fenêtre d’import s’ouvre. Cliquer sur « Parcourir » pour récupérer sur votre ordinateur le fichier à importer

• Puis cliquer sur « Importer » 

• Une fois le fichier importé, le statut de l'exercice est vert
• On peut alors importer l'exercice suivant.

• Import des mois suivants
  •  Pour mettre à jour les données dans Waibi, il faudra régulièrement procéder à une importation des données de la comptabilité.  
  • Cliquer d’abord suren bout de ligne du dossier
  • On peut alors modifier la date de validité, éventuellement les options de regroupement puis importer l’exercice N.