Création / Import d'un dossier My Unisoft

Pour autoriser WAIBI depuis My Unisoft, consulter la procédure en pièce jointe en bas de page de cet article

1- Création du dossier

Depuis la liste des dossiers, cliquer sur le bouton  

Sélectionner l’ERP et le type fichier « My Unisoft » ou cliquer sur l'icone My Unisoft en haut de la fenêtre (l'ERP et le type de fichier se renseigneront automatiquement) :

Cocher le(s) dossier(s) My Unisoft à importer dans WAIBI (colonne « AJOUTER ») puis cliquer sur « Créer les dossiers »

On peut, dès la création, rattacher le dossier à un groupe de dossier, ou le faire dans un second temps également. (cf. dans administration, groupe de dossier, supprimer / modifier un groupe)

Le dossier créé apparait dans la liste des dossiers

2- Import et préférence d'import

Pour importer les écritures comptables sur le dossier, cliquer sur  :

La page d’import des données s’affiche.

• Préfixes de regroupement : Il est possible de renseigner des préfixes de regroupement afin de ne pas importer le détail de certaines fourchettes de compte. En sélectionnant par exemple 4456, le produit n’importera que le solde des comptes commençant par 4456, par code journal.
  
  
• Import par balances mensuelles : Si la case « Importer par balances mensuelles » est cochée, l’import ne comportera que des soldes mensuels par compte et non le détail des écritures

• Le logiciel comptable génère des AN provisoires sur N+1 : Waibi génère par défaut un journal d’A Nouveaux provisoires sur N+1 pour permettre la continuité d’affichage des indicateurs de bilan. Si le logiciel comptable génère également des A Nouveaux provisoires sur N+1, il faudra cocher la case pour éviter les doublons

• Import automatique : vous pouvez faire un import automatique quotidien ou mensuel.
  • Si l'import est quotidien : la date de validité sera J-1
  • Si l'import est mensuel : la date de validité sera le dernier jour du mois précèdent le mois en cours
  • La date de début d'import automatique sera toujours la date de début de l'exercice N

• Import manuel : sélectionnez les dates que vous souhaitez importer : vous pouvez importer plusieurs exercices en même temps. Attention, en date de fin (date de validité sur Waibi) : il vous faudra mettre la date à laquelle vous êtes à jour en comptabilité. Ne laissez pas par exemple la fin de l'exercice tant que celui-ci n'est pas saisie comptablement. En effet, la date de fin détermine notamment l'échelle de temps sur les tableaux de bord. Une fois ces éléments paramétrés, cliquer sur  pour importer les données comptables.

• Import des mois suivants (si import manuel) :
  
  • Pour mettre à jour les données dans Waibi, il faudra régulièrement procéder à un import des données de la comptabilité.
  • Après avoir sélectionné le dossier dans la liste des dossiers, cliquer sur « import » dans le « Menu » du volet de gauche :
    
  • La page d'import s'affiche : 
    • On peut alors sélectionner une nouvelle date de validité, et modifier éventuellement les options de regroupement puis importer .
      
      
    • Waibi va écraser le précédent import pour le remplacer par le nouveau.